有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)		帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	日本	528,769,281		1.1462	606,085,663	1.1600	613,372,365	100.18

種類別投資比率
	(2017年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
(2017年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,100	6,558.82 40,008,840	7,862.00 47,958,200	7.82
2	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	228,000	160.53 36,602,685	205.00 46,740,000	7.62
3	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	9,400	4,334.02 40,739,799	4,083.00 38,380,200	6.26
4	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	8,100	3,916.02 31,719,841	4,280.00 34,668,000	5.65
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	49,000	643.80 31,546,211	699.70 34,285,300	5.59
6	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	14,300	1,497.19 21,409,886	2,000.00 28,600,000	4.66
7	帝人	日本・円 日本	株式 繊維製品	13,100	1,914.32 25,077,686	2,099.00 27,496,900	4.48
8	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	19,000	958.74 18,216,063	987.00 18,753,000	3.06
9	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	10,500	1,747.95 18,353,480	1,647.50 17,298,750	2.82
10	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	7,500	1,751.30 13,134,753	2,299.00 17,242,500	2.81
11	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,600	3,098.99 17,354,344	2,922.00 16,363,200	2.67
12	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	6,200	2,566.19 15,910,389	2,605.00 16,151,000	2.63
13	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,300	4,612.58 15,221,528	4,752.00 15,681,600	2.56
14	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	14,400	918.27 13,223,106	1,089.00 15,681,600	2.56
15	テンプホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	6,400	1,895.73 12,132,692	2,074.00 13,273,600	2.16
16	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	9,900	875.80 8,670,484	1,100.00 10,890,000	1.78
17	ミネベアミツミ	日本・円 日本	株式 電気機器	6,800	1,156.85 7,866,598	1,485.00 10,098,000	1.65
18	シュッピン	日本・円 日本	株式 小売業	6,100	1,023.00 6,240,300	1,627.00 9,924,700	1.62
19	テクノプロ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,200	3,265.00 7,183,000	4,295.00 9,449,000	1.54
20	学情	日本・円 日本	株式 サービス業	6,400	1,152.25 7,374,417	1,270.00 8,128,000	1.33
21	雪印メグミルク	日本・円 日本	株式 食料品	2,600	3,144.02 8,174,477	3,065.00 7,969,000	1.30
22	LIXILグループ	日本・円 日本	株式 金属製品	2,700	2,784.28 7,517,575	2,825.00 7,627,500	1.24
23	D.A.コンソーシアムホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	5,000	809.72 4,048,648	1,374.00 6,870,000	1.12
24	トクヤマ	日本・円 日本	株式 化学	11,000	522.31 5,745,476	538.00 5,918,000	0.96
25	アルプス電気	日本・円 日本	株式 電気機器	1,800	3,421.10 6,157,982	3,155.00 5,679,000	0.93
26	栄研化学	日本・円 日本	株式 医薬品	1,800	2,515.07 4,527,131	3,085.00 5,553,000	0.91
27	日立工機	日本・円 日本	株式 機械	6,400	869.59 5,565,402	864.00 5,529,600	0.90
28	コーセー	日本・円 日本	株式 化学	500	9,128.81 4,564,408	10,070.00 5,035,000	0.82
29	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	109	62,272.27 6,787,678	44,800.00 4,883,200	0.80
30	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	3,200	1,892.08 6,054,682	1,515.00 4,848,000	0.79

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2017年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.73
		食料品	1.67
		繊維製品	5.15
		化学	5.08
		医薬品	0.91
		ゴム製品	4.66
		金属製品	1.86
		機械	3.46
		電気機器	4.18
		輸送用機器	6.26
		精密機器	6.03
		その他製品	0.33
		電気・ガス業	3.07
		陸運業	0.19
		空運業	0.12
		情報・通信業	17.58
		卸売業	0.08
		小売業	2.19
		銀行業	13.21
		証券、商品先物取引業	3.06
		その他金融業	3.06
		不動産業	1.22
		サービス業	11.75
	小計		96.87
投資証券	国内	-	0.88
	小計		0.88
合計(対純資産総額比)			97.75