有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)		帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	日本	611,386,685		0.9191	561,938,603	0.9649	589,927,012	100.18

種類別投資比率
	(2016年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
(2016年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	8,100	6,494.00 52,601,400	6,522.00 52,828,200	8.95
2	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	275,000	158.00 43,450,000	152.00 41,800,000	7.09
3	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	24,000	1,371.00 32,904,000	1,410.00 33,840,000	5.74
4	雪印メグミルク	日本・円 日本	株式 食料品	7,100	3,144.01 22,322,522	3,685.00 26,163,500	4.43
5	コーセー	日本・円 日本	株式 化学	2,500	9,110.00 22,775,000	10,280.00 25,700,000	4.36
6	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,400	4,612.26 24,906,229	4,614.00 24,915,600	4.22
7	帝人	日本・円 日本	株式 繊維製品	11,400	1,865.00 21,261,000	1,948.00 22,207,200	3.76
8	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,700	3,105.66 20,807,946	3,115.00 20,870,500	3.54
9	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	7,000	2,978.04 20,846,341	2,959.00 20,713,000	3.51
10	森永乳業	日本・円 日本	株式 食料品	22,000	660.10 14,522,252	807.00 17,754,000	3.01
11	カルソニックカンセイ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	19,000	792.91 15,065,341	931.00 17,689,000	3.00
12	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	290	62,321.50 18,073,237	56,400.00 16,356,000	2.77
13	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	15,000	918.00 13,770,000	952.00 14,280,000	2.42
14	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,800	1,733.16 11,785,505	1,939.00 13,185,200	2.24
15	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	13,100	927.00 12,143,700	931.00 12,196,100	2.07
16	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	33,000	304.60 10,051,800	335.00 11,055,000	1.87
17	テクノプロ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,900	3,265.00 9,468,500	3,805.00 11,034,500	1.87
18	セイコーホールディングス	日本・円 日本	株式 精密機器	34,000	314.00 10,676,000	317.00 10,778,000	1.83
19	LINE	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,100	4,630.00 9,723,000	4,860.00 10,206,000	1.73
20	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	10,500	866.00 9,093,000	833.00 8,746,500	1.48
21	シュッピン	日本・円 日本	株式 小売業	7,800	1,023.00 7,979,400	1,070.00 8,346,000	1.41
22	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	3,000	2,519.00 7,557,000	2,418.00 7,254,000	1.23
23	学情	日本・円 日本	株式 サービス業	6,400	1,152.25 7,374,417	1,117.00 7,148,800	1.21
24	大陽日酸	日本・円 日本	株式 化学	6,700	996.00 6,673,200	1,046.00 7,008,200	1.19
25	栄研化学	日本・円 日本	株式 医薬品	2,100	2,467.00 5,180,700	2,908.00 6,106,800	1.04
26	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	日本・円 日本	株式 サービス業	7,200	818.38 5,892,387	778.00 5,601,600	0.95
27	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,800	3,299.00 5,938,200	2,965.50 5,337,900	0.90
28	ミツバ	日本・円 日本	株式 電気機器	3,900	1,397.00 5,448,300	1,319.00 5,144,100	0.87
29	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	2,800	1,762.00 4,933,600	1,627.00 4,555,600	0.77
30	ダイキョーニシカワ	日本・円 日本	株式 化学	3,600	1,034.00 3,722,400	1,241.00 4,467,600	0.76

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2016年9月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.39
		食料品	8.55
		繊維製品	4.32
		化学	8.81
		医薬品	1.04
		ゴム製品	5.74
		ガラス・土石製品	0.06
		金属製品	0.66
		機械	2.52
		電気機器	4.27
		輸送用機器	3.00
		精密機器	2.05
		その他製品	0.19
		電気・ガス業	1.89
		陸運業	0.40
		空運業	3.51
		情報・通信業	22.16
		卸売業	0.30
		小売業	2.15
		銀行業	7.09
		証券、商品先物取引業	2.07
		保険業	0.90
		その他金融業	0.35
		不動産業	1.29
		サービス業	6.83
	小計		93.53
投資証券	国内	-	2.93
	小計		2.93
合計(対純資産総額比)			96.45