有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年3月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	日本	406,747,586	1.3881	564,638,082	1.3727	558,342,411	100.18

種類別投資比率
	(2018年3月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
(2018年3月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	13,200	3,868.17 51,059,942	4,040.00 53,328,000	7.40
2	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	26,000	1,755.55 45,644,438	1,636.00 42,536,000	5.91
3	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	25,000	1,205.32 30,133,124	1,379.00 34,475,000	4.79
4	SMC	日本・円 日本	株式 機械	800	46,535.09 37,228,072	43,070.00 34,456,000	4.78
5	THK	日本・円 日本	株式 機械	7,400	4,406.63 32,609,116	4,400.00 32,560,000	4.52
6	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	33,700	901.91 30,394,677	912.00 30,734,400	4.27
7	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	9,700	3,610.32 35,020,132	3,066.00 29,740,200	4.13
8	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	27,200	1,058.95 28,803,681	1,070.00 29,104,000	4.04
9	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	14,800	2,041.69 30,217,055	1,832.00 27,113,600	3.76
10	SUMCO	日本・円 日本	株式 金属製品	9,300	1,797.83 16,719,845	2,790.00 25,947,000	3.60
11	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,300	2,104.18 13,256,378	3,560.00 22,428,000	3.11
12	帝人	日本・円 日本	株式 繊維製品	11,200	2,152.88 24,112,309	2,001.00 22,411,200	3.11
13	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	1,100	21,704.03 23,874,436	20,015.00 22,016,500	3.06
14	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	11,500	1,772.17 20,380,038	1,876.50 21,579,750	3.00
15	ベイカレント・コンサルティング	日本・円 日本	株式 サービス業	5,000	1,942.25 9,711,256	3,480.00 17,400,000	2.42
16	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	4,200	2,516.45 10,569,131	3,370.00 14,154,000	1.97
17	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	7,000	1,792.45 12,547,150	1,958.00 13,706,000	1.90
18	LIXILグループ	日本・円 日本	株式 金属製品	5,600	2,930.19 16,409,065	2,376.00 13,305,600	1.85
19	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	4,800	2,881.51 13,831,253	2,682.00 12,873,600	1.79
20	トクヤマ	日本・円 日本	株式 化学	3,700	2,633.11 9,742,535	3,385.00 12,524,500	1.74
21	シュッピン	日本・円 日本	株式 小売業	9,400	1,014.50 9,536,300	1,272.00 11,956,800	1.66
22	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	5,900	1,412.96 8,336,486	1,862.00 10,985,800	1.53
23	日本精工	日本・円 日本	株式 機械	7,100	1,595.74 11,329,806	1,426.00 10,124,600	1.41
24	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	8,000	1,225.55 9,804,421	1,164.00 9,312,000	1.29
25	バリューコマース	日本・円 日本	株式 サービス業	6,200	711.50 4,411,303	1,430.00 8,866,000	1.23
26	学情	日本・円 日本	株式 サービス業	5,800	1,253.27 7,269,017	1,502.00 8,711,600	1.21
27	シード	日本・円 日本	株式 精密機器	1,100	3,115.00 3,426,500	6,930.00 7,623,000	1.06
28	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	6,500	1,341.79 8,721,656	1,105.00 7,182,500	1.00
29	ケイアイスター不動産	日本・円 日本	株式 不動産業	2,600	1,890.80 4,916,093	2,685.00 6,981,000	0.97
30	キャリアデザインセンター	日本・円 日本	株式 サービス業	3,200	1,440.00 4,608,000	2,037.00 6,518,400	0.91

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2018年3月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.51
		食料品	4.18
		繊維製品	3.11
		化学	4.12
		医薬品	0.59
		ゴム製品	3.76
		非鉄金属	0.13
		金属製品	5.58
		機械	12.22
		電気機器	13.75
		精密機器	8.72
		電気・ガス業	1.94
		陸運業	2.29
		空運業	0.27
		情報・通信業	5.01
		卸売業	1.11
		小売業	1.95
		銀行業	5.91
		証券、商品先物取引業	5.23
		その他金融業	3.91
		不動産業	1.04
		サービス業	12.29
	小計		97.62
投資証券	国内	-	0.18
	小計		0.18
合計(対純資産総額比)			97.79