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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,262,982 | 8,169,162 |
| 株式 | 4,808,078,900 | 2,019,219,450 |
| 未収入金 | 101,175,900 | 93,243,100 |
| 未収配当金 | 9,269,950 | 10,736,600 |
| 未収利息 | 20 | 15 |
| 流動資産合計 | 4,929,787,752 | 2,131,368,327 |
| 資産合計 | 4,929,787,752 | 2,131,368,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,034,668 | 92,164,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,086 | 1,204,543 |
| 未払委託者報酬 | 7,063,617 | 6,504,443 |
| その他未払費用 | 664,954 | 584,265 |
| 流動負債合計 | 111,071,325 | 100,458,037 |
| 負債合計 | 111,071,325 | 100,458,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,531,692,910 | 1,203,693,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,287,023,517 | 827,216,960 |
| (分配準備積立金) | 175,544 | 39,067 |
| 元本等合計 | 4,818,716,427 | 2,030,910,290 |
| 純資産合計 | 4,818,716,427 | 2,030,910,290 |
| 負債純資産合計 | 4,929,787,752 | 2,131,368,327 |
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