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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,169,162 | 8,859,211 |
| 株式 | 2,019,219,450 | 2,141,246,050 |
| 未収入金 | 93,243,100 | 92,270,500 |
| 未収配当金 | 10,736,600 | 11,705,550 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 2,131,368,327 | 2,254,081,311 |
| 資産合計 | 2,131,368,327 | 2,254,081,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,164,786 | 90,780,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,543 | 1,120,532 |
| 未払委託者報酬 | 6,504,443 | 6,050,793 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 584,265 | 536,010 |
| 流動負債合計 | 100,458,037 | 98,487,829 |
| 負債合計 | 100,458,037 | 98,487,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,203,693,330 | 1,801,558,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 827,216,960 | 354,034,637 |
| (分配準備積立金) | 39,067 | 51,340 |
| 元本等合計 | 2,030,910,290 | 2,155,593,482 |
| 純資産合計 | 2,030,910,290 | 2,155,593,482 |
| 負債純資産合計 | 2,131,368,327 | 2,254,081,311 |
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