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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,359,832 | 7,608,316 |
| 株式 | 3,323,095,920 | 2,304,952,640 |
| 未収入金 | 46,654,031 | 68,717,837 |
| 未収配当金 | 5,331,050 | 4,359,250 |
| 未収利息 | 50 | 101 |
| 流動資産合計 | 3,380,440,883 | 2,385,638,144 |
| 資産合計 | 3,380,440,883 | 2,385,638,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,702,688 | 66,876,600 |
| 未払受託者報酬 | 609,704 | 973,935 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,342 | 5,259,227 |
| その他未払費用 | 333,443 | 412,482 |
| 流動負債合計 | 48,938,177 | 73,522,244 |
| 負債合計 | 48,938,177 | 73,522,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,562,790 | 1,173,923,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,910,939,916 | 1,138,192,725 |
| (分配準備積立金) | 55,429 | 57,056 |
| 元本等合計 | 3,331,502,706 | 2,312,115,900 |
| 純資産合計 | 3,331,502,706 | 2,312,115,900 |
| 負債純資産合計 | 3,380,440,883 | 2,385,638,144 |
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