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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,266,409 | 18,932,089 |
| 株式 | 9,636,820,100 | 6,357,517,620 |
| 未収入金 | 150,316,610 | 200,141,040 |
| 未収配当金 | 27,912,800 | 21,046,350 |
| 流動資産合計 | 9,872,315,919 | 6,597,637,099 |
| 資産合計 | 9,872,315,919 | 6,597,637,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,396,344 | 202,211,952 |
| 未払受託者報酬 | 2,265,899 | 1,816,412 |
| 未払委託者報酬 | 12,235,775 | 9,808,548 |
| 未払利息 | 322 | 161 |
| その他未払費用 | 1,130,289 | 896,207 |
| 流動負債合計 | 204,028,629 | 214,733,280 |
| 負債合計 | 204,028,629 | 214,733,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,551,660,595 | 4,936,449,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,116,626,695 | 1,446,454,759 |
| (分配準備積立金) | 189,560 | 235,235 |
| 元本等合計 | 9,668,287,290 | 6,382,903,819 |
| 純資産合計 | 9,668,287,290 | 6,382,903,819 |
| 負債純資産合計 | 9,872,315,919 | 6,597,637,099 |
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