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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,786,025 | 5,604,506 |
| 株式 | 3,621,945,880 | 1,468,767,950 |
| 未収入金 | 35,245,760 | 85,880,280 |
| 未収配当金 | 6,693,000 | 1,930,350 |
| 流動資産合計 | 3,669,670,665 | 1,562,183,086 |
| 資産合計 | 3,669,670,665 | 1,562,183,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,019,988 | 82,412,438 |
| 未払受託者報酬 | 669,321 | 745,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,614,275 | 4,022,926 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 355,812 | 352,912 |
| 流動負債合計 | 38,659,397 | 87,533,288 |
| 負債合計 | 38,659,397 | 87,533,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,249,438,220 | 839,786,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,381,573,048 | 634,863,068 |
| (分配準備積立金) | 130,535 | 41,833 |
| 元本等合計 | 3,631,011,268 | 1,474,649,798 |
| 純資産合計 | 3,631,011,268 | 1,474,649,798 |
| 負債純資産合計 | 3,669,670,665 | 1,562,183,086 |
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