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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,604,506 | 5,359,832 |
| 株式 | 1,468,767,950 | 3,323,095,920 |
| 未収入金 | 85,880,280 | 46,654,031 |
| 未収配当金 | 1,930,350 | 5,331,050 |
| 未収利息 | - | 50 |
| 流動資産合計 | 1,562,183,086 | 3,380,440,883 |
| 資産合計 | 1,562,183,086 | 3,380,440,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,412,438 | 44,702,688 |
| 未払受託者報酬 | 745,004 | 609,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,926 | 3,292,342 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 352,912 | 333,443 |
| 流動負債合計 | 87,533,288 | 48,938,177 |
| 負債合計 | 87,533,288 | 48,938,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,786,730 | 1,420,562,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 634,863,068 | 1,910,939,916 |
| (分配準備積立金) | 41,833 | 55,429 |
| 元本等合計 | 1,474,649,798 | 3,331,502,706 |
| 純資産合計 | 1,474,649,798 | 3,331,502,706 |
| 負債純資産合計 | 1,562,183,086 | 3,380,440,883 |
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