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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,483,026 | 5,786,025 |
| 株式 | 502,449,680 | 3,621,945,880 |
| 未収入金 | 22,417,800 | 35,245,760 |
| 未収配当金 | 1,473,300 | 6,693,000 |
| 流動資産合計 | 528,823,806 | 3,669,670,665 |
| 資産合計 | 528,823,806 | 3,669,670,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,784,450 | 34,019,988 |
| 未払受託者報酬 | 273,757 | 669,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,190 | 3,614,275 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 138,025 | 355,812 |
| 流動負債合計 | 23,674,424 | 38,659,397 |
| 負債合計 | 23,674,424 | 38,659,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,178,250 | 2,249,438,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,971,132 | 1,381,573,048 |
| (分配準備積立金) | 2,701 | 130,535 |
| 元本等合計 | 505,149,382 | 3,631,011,268 |
| 純資産合計 | 505,149,382 | 3,631,011,268 |
| 負債純資産合計 | 528,823,806 | 3,669,670,665 |
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