1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 48,200 | 3,179.42 | 153,248,400 | 3,282.00 | 158,192,400 | 8.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 6,900 | 17,005.00 | 117,334,500 | 17,325.00 | 119,542,500 | 6.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,500 | 70,100.00 | 105,150,000 | 72,920.00 | 109,380,000 | 6.05 |
| 4 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 36,800 | 2,959.36 | 108,904,700 | 2,935.00 | 108,008,000 | 5.98 |
| 5 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 7,200 | 12,730.00 | 91,656,000 | 12,825.00 | 92,340,000 | 5.11 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 73,000 | 1,279.00 | 93,367,000 | 1,217.50 | 88,877,500 | 4.92 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 174,000 | 466.20 | 81,118,800 | 476.50 | 82,911,000 | 4.59 |
| 8 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 78,000 | 986.39 | 76,938,810 | 1,011.00 | 78,858,000 | 4.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,200 | 8,395.00 | 68,839,000 | 9,435.00 | 77,367,000 | 4.28 |
| 10 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,400 | 3,790.00 | 58,366,000 | 3,675.00 | 56,595,000 | 3.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 11,200 | 5,146.00 | 57,635,200 | 4,891.00 | 54,779,200 | 3.03 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,600 | 8,762.00 | 49,067,200 | 9,029.00 | 50,562,400 | 2.80 |
| 13 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 10,500 | 4,657.85 | 48,907,500 | 4,435.00 | 46,567,500 | 2.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 144,000 | 297.50 | 42,840,300 | 269.20 | 38,764,800 | 2.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 5,300 | 7,400.00 | 39,220,000 | 7,180.00 | 38,054,000 | 2.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 10,200 | 3,847.35 | 39,243,000 | 3,580.00 | 36,516,000 | 2.02 |
| 17 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 66,000 | 396.30 | 26,155,800 | 433.00 | 28,578,000 | 1.58 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 94,000 | 283.00 | 26,602,000 | 284.00 | 26,696,000 | 1.47 |
| 19 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 7,700 | 3,530.00 | 27,181,000 | 3,440.00 | 26,488,000 | 1.46 |
| 20 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 4,100 | 6,060.00 | 24,846,000 | 6,390.00 | 26,199,000 | 1.45 |
| 21 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 4,100 | 4,915.00 | 20,151,500 | 5,120.00 | 20,992,000 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 22,100 | 922.96 | 20,397,600 | 916.00 | 20,243,600 | 1.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 10,200 | 1,803.30 | 18,393,700 | 1,834.00 | 18,706,800 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 12,800 | 1,493.74 | 19,119,900 | 1,461.00 | 18,700,800 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 5,300 | 2,919.00 | 15,470,700 | 3,050.00 | 16,165,000 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 3,300 | 4,290.00 | 14,157,000 | 4,430.00 | 14,619,000 | 0.80 |
| 27 | 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 17,100 | 797.22 | 13,632,600 | 836.00 | 14,295,600 | 0.79 |
| 28 | 日本 | 株式 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 1,100 | 12,710.00 | 13,981,000 | 12,830.00 | 14,113,000 | 0.78 |
| 29 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 5,900 | 2,064.00 | 12,177,600 | 2,340.00 | 13,806,000 | 0.76 |
| 30 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 9,000 | 1,508.00 | 13,572,000 | 1,509.00 | 13,581,000 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 88.52 |
| 精密機器 | 11.25 | ||
| 合 計 | 99.78 |
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