有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	47,100	12,887.97	607,023,500	13,315.00	627,136,500	13.86
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,700	66,698.22	446,878,090	63,760.00	427,192,000	9.44
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	32,700	8,841.05	289,102,596	9,298.00	304,044,600	6.72
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,100	20,168.88	284,381,310	21,245.00	299,554,500	6.62
5	日本	株式	HOYA	精密機器	14,100	16,415.74	231,462,000	16,530.00	233,073,000	5.15
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,200	8,130.54	164,237,000	8,325.00	168,165,000	3.71
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	69,500	2,036.80	141,558,270	2,051.00	142,544,500	3.15
8	日本	株式	ファナック	電気機器	32,500	4,723.04	153,498,960	4,348.00	141,310,000	3.12
9	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	79,400	1,659.08	131,731,520	1,760.00	139,744,000	3.08
10	日本	株式	ニデック	電気機器	16,400	7,682.68	125,996,020	8,453.00	138,629,200	3.06
11	日本	株式	富士通	電気機器	6,700	18,508.73	124,008,500	18,385.00	123,179,500	2.72
12	日本	株式	キヤノン	電気機器	33,200	3,678.51	122,126,532	3,673.00	121,943,600	2.69
13	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	43,900	2,696.76	118,387,910	2,755.50	120,966,450	2.67
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	5,200	21,640.75	112,531,900	19,525.00	101,530,000	2.24
15	日本	株式	テルモ	精密機器	20,500	4,360.23	89,384,900	4,651.00	95,345,500	2.10
16	日本	株式	オリンパス	精密機器	41,000	2,230.11	91,434,850	2,316.50	94,976,500	2.09
17	日本	株式	京セラ	電気機器	10,300	7,603.14	78,312,342	7,644.00	78,733,200	1.74
18	日本	株式	日本電気	電気機器	9,500	6,811.23	64,706,740	7,183.00	68,238,500	1.50
19	日本	株式	レーザーテック	電気機器	3,100	20,894.52	64,773,020	21,475.00	66,572,500	1.47
20	日本	株式	東芝	電気機器	12,900	4,508.86	58,164,300	4,589.00	59,198,100	1.30
21	日本	株式	TDK	電気機器	10,700	5,386.10	57,631,277	5,437.00	58,175,900	1.28
22	日本	株式	シスメックス	電気機器	5,700	9,265.36	52,812,552	9,625.00	54,862,500	1.21
23	日本	株式	安川電機	電気機器	8,000	6,081.04	48,648,340	6,171.00	49,368,000	1.09
24	日本	株式	オムロン	電気機器	6,200	8,457.88	52,438,900	7,622.00	47,256,400	1.04
25	日本	株式	ローム	電気機器	3,100	13,594.53	42,143,043	13,300.00	41,230,000	0.91
26	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	5,300	6,865.11	36,385,083	6,846.00	36,283,800	0.80
27	日本	株式	島津製作所	精密機器	8,100	4,320.00	34,992,060	4,311.00	34,919,100	0.77
28	日本	株式	イビデン	電気機器	3,900	8,441.47	32,921,733	8,626.00	33,641,400	0.74
29	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	11,700	2,572.92	30,103,164	2,628.00	30,747,600	0.67
30	日本	株式	富士電機	電気機器	4,100	5,964.57	24,454,737	6,418.00	26,313,800	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	87.63
株式	国内	精密機器	12.26
合計			99.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート