有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/09/25 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	248,100	3,566.08	884,744,448	3,682.00	913,504,200	15.37
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	184,700	4,182.00	772,415,400	4,697.00	867,535,900	14.60
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,200	27,410.00	416,632,000	27,330.00	415,416,000	6.99
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,200	55,740.00	401,328,000	55,200.00	397,440,000	6.69
5	日本	株式	HOYA	精密機器	13,800	18,140.00	250,332,000	19,180.00	264,684,000	4.45
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	73,900	3,115.28	230,219,192	3,342.00	246,973,800	4.15
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	22,700	11,720.00	266,044,000	10,350.00	234,945,000	3.95
8	日本	株式	日本電気	電気機器	51,400	3,880.00	199,432,000	4,399.00	226,108,600	3.80
9	日本	株式	富士通	電気機器	66,800	3,193.00	213,292,400	3,305.00	220,774,000	3.71
10	日本	株式	ファナック	電気機器	34,300	3,732.00	128,007,600	4,271.00	146,495,300	2.46
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	63,300	2,139.72	135,444,276	2,267.50	143,532,750	2.41
12	日本	株式	キヤノン	電気機器	32,300	3,998.42	129,148,966	4,300.00	138,890,000	2.33
13	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	70,400	1,873.85	131,919,731	1,866.00	131,366,400	2.21
14	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	85,800	1,433.00	122,951,400	1,440.50	123,594,900	2.08
15	日本	株式	テルモ	精密機器	47,800	2,442.00	116,727,600	2,561.00	122,415,800	2.06
16	日本	株式	TDK	電気機器	62,700	1,687.73	105,820,671	1,857.00	116,433,900	1.95
17	日本	株式	ニデック	電気機器	32,100	2,706.50	86,878,650	2,913.00	93,507,300	1.57
18	日本	株式	京セラ	電気機器	44,700	1,608.00	71,877,600	1,802.00	80,549,400	1.35
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	39,800	1,663.00	66,187,400	1,811.50	72,097,700	1.21
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	18,600	2,471.31	45,966,366	2,477.00	46,072,200	0.77
21	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,800	19,070.00	53,396,000	15,520.00	43,456,000	0.73
22	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	3,000	12,090.00	36,270,000	11,980.00	35,940,000	0.60
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	10,300	3,389.00	34,906,700	3,360.00	34,608,000	0.58
24	日本	株式	富士電機	電気機器	4,400	6,644.00	29,233,600	7,577.00	33,338,800	0.56
25	日本	株式	横河電機	電気機器	7,900	3,779.00	29,854,100	4,029.00	31,829,100	0.53
26	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	12,600	2,206.49	27,801,774	2,397.00	30,202,200	0.50
27	日本	株式	イビデン	電気機器	4,200	6,427.71	26,996,401	6,460.00	27,132,000	0.45
28	日本	株式	アズビル	電気機器	18,900	1,387.61	26,225,829	1,421.50	26,866,350	0.45
29	日本	株式	オムロン	電気機器	6,700	3,845.00	25,761,500	3,919.00	26,257,300	0.44
30	日本	株式	安川電機	電気機器	7,900	2,840.50	22,439,950	3,182.00	25,137,800	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	89.54
株式	国内	精密機器	10.27
合計			99.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート