1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 85,200 | 6,049.00 | 515,374,800 | 6,170.00 | 525,684,000 | 11.52 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,200 | 63,610.00 | 394,382,000 | 63,130.00 | 391,406,000 | 8.58 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 12,100 | 19,215.00 | 232,501,500 | 19,530.00 | 236,313,000 | 5.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 15,300 | 14,450.00 | 221,085,000 | 14,715.00 | 225,139,500 | 4.93 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 57,100 | 4,035.00 | 230,398,500 | 3,892.00 | 222,233,200 | 4.87 |
| 6 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 25,500 | 8,344.00 | 212,772,000 | 8,405.00 | 214,327,500 | 4.69 |
| 7 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 68,300 | 3,215.00 | 219,584,500 | 2,970.50 | 202,885,150 | 4.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 39,900 | 4,807.00 | 191,799,300 | 4,843.00 | 193,235,700 | 4.23 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 126,900 | 1,433.50 | 181,911,150 | 1,432.50 | 181,784,250 | 3.98 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,500 | 16,630.00 | 141,355,000 | 18,695.00 | 158,907,500 | 3.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 145,000 | 929.90 | 134,835,500 | 924.70 | 134,081,500 | 2.93 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 19,300 | 7,181.00 | 138,593,300 | 6,690.00 | 129,117,000 | 2.83 |
| 13 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 35,900 | 3,297.00 | 118,362,300 | 3,182.00 | 114,233,800 | 2.50 |
| 14 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 12,200 | 7,767.00 | 94,757,400 | 8,543.00 | 104,224,600 | 2.28 |
| 15 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 75,600 | 1,225.00 | 92,610,000 | 1,193.00 | 90,190,800 | 1.97 |
| 16 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 9,900 | 7,504.00 | 74,289,600 | 7,944.00 | 78,645,600 | 1.72 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 16,400 | 4,390.00 | 71,996,000 | 4,480.00 | 73,472,000 | 1.61 |
| 18 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 13,500 | 5,410.00 | 73,035,000 | 5,240.00 | 70,740,000 | 1.55 |
| 19 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 6,600 | 8,430.00 | 55,638,000 | 8,470.00 | 55,902,000 | 1.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 14,700 | 3,425.00 | 50,347,500 | 3,650.00 | 53,655,000 | 1.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 6,100 | 7,340.00 | 44,774,000 | 7,670.00 | 46,787,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 23,600 | 1,823.00 | 43,022,800 | 1,881.00 | 44,391,600 | 0.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 16,300 | 2,753.00 | 44,873,900 | 2,638.00 | 42,999,400 | 0.94 |
| 24 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 7,600 | 5,770.00 | 43,852,000 | 5,490.00 | 41,724,000 | 0.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 60,300 | 642.06 | 38,716,285 | 649.00 | 39,134,700 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 38,200 | 1,061.00 | 40,530,200 | 1,002.00 | 38,276,400 | 0.83 |
| 27 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 9,100 | 4,115.00 | 37,446,500 | 4,065.00 | 36,991,500 | 0.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 8,600 | 3,090.00 | 26,574,000 | 4,270.00 | 36,722,000 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 22,100 | 1,577.00 | 34,851,700 | 1,478.00 | 32,663,800 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 16,500 | 2,083.00 | 34,369,500 | 1,945.00 | 32,092,500 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 86.45 |
| 精密機器 | 13.32 | ||
| 合 計 | 99.78 |
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