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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 22,700 | 11,405.00 | 258,893,500 | 11,375.00 | 258,212,500 | 12.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,600 | 57,580.00 | 207,288,000 | 60,740.00 | 218,664,000 | 10.82 |
| 3 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,100 | 14,835.00 | 105,328,500 | 15,405.00 | 109,375,500 | 5.41 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 17,400 | 6,386.00 | 111,116,400 | 6,258.00 | 108,889,200 | 5.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,700 | 13,045.00 | 113,491,500 | 12,240.00 | 106,488,000 | 5.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 10,700 | 9,113.00 | 97,509,100 | 9,040.00 | 96,728,000 | 4.78 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,100 | 46,250.00 | 97,125,000 | 44,920.00 | 94,332,000 | 4.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,200 | 26,840.00 | 85,888,000 | 24,380.00 | 78,016,000 | 3.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 3,300 | 20,510.00 | 67,683,000 | 18,565.00 | 61,264,500 | 3.03 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 36,300 | 1,490.00 | 54,087,000 | 1,476.00 | 53,578,800 | 2.65 |
| 11 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 38,700 | 1,315.50 | 50,909,850 | 1,305.50 | 50,522,850 | 2.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 11,100 | 4,297.00 | 47,696,700 | 4,237.00 | 47,030,700 | 2.32 |
| 13 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 18,000 | 2,534.50 | 45,621,000 | 2,496.50 | 44,937,000 | 2.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 19,000 | 2,226.50 | 42,303,500 | 2,245.50 | 42,664,500 | 2.11 |
| 15 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 5,500 | 6,895.00 | 37,922,500 | 6,737.00 | 37,053,500 | 1.83 |
| 16 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 2,800 | 13,090.00 | 36,652,000 | 12,990.00 | 36,372,000 | 1.80 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 7,200 | 4,915.00 | 35,388,000 | 4,700.00 | 33,840,000 | 1.67 |
| 18 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 1,600 | 21,850.00 | 34,960,000 | 20,470.00 | 32,752,000 | 1.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 3,000 | 9,210.00 | 27,630,000 | 9,320.00 | 27,960,000 | 1.38 |
| 20 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 2,700 | 9,500.00 | 25,650,000 | 9,610.00 | 25,947,000 | 1.28 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 4,600 | 5,700.00 | 26,220,000 | 5,540.00 | 25,484,000 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 19,600 | 1,243.24 | 24,367,600 | 1,181.00 | 23,147,600 | 1.14 |
| 23 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,800 | 13,650.00 | 24,570,000 | 12,440.00 | 22,392,000 | 1.10 |
| 24 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 3,900 | 5,450.00 | 21,255,000 | 5,380.00 | 20,982,000 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 4,700 | 4,365.00 | 20,515,500 | 4,400.00 | 20,680,000 | 1.02 |
| 26 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 6,300 | 3,030.00 | 19,089,000 | 2,935.00 | 18,490,500 | 0.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 1,500 | 10,540.00 | 15,810,000 | 10,620.00 | 15,930,000 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 2,600 | 6,450.00 | 16,770,000 | 6,070.00 | 15,782,000 | 0.78 |
| 29 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 2,200 | 6,480.00 | 14,256,000 | 6,660.00 | 14,652,000 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 3,900 | 2,779.92 | 10,841,700 | 2,958.00 | 11,536,200 | 0.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 86.61 |
| 精密機器 | 13.10 | ||
| 合 計 | 99.71 |
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