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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,833,110 | 5,785,440 |
| 株式 | 2,565,965,600 | 526,885,700 |
| 未収入金 | 12,699,200 | 8,978,400 |
| 未収配当金 | 8,100 | 7,400 |
| 未収利息 | 19 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,589,506,029 | 541,656,950 |
| 資産合計 | 2,589,506,029 | 541,656,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,117,646 | 11,498,708 |
| 未払受託者報酬 | 629,607 | 264,763 |
| 未払委託者報酬 | 3,399,852 | 1,429,645 |
| その他未払費用 | 318,298 | 149,405 |
| 流動負債合計 | 21,465,403 | 13,342,521 |
| 負債合計 | 21,465,403 | 13,342,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,647,780,056 | 407,697,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,739,430 | 120,617,165 |
| (分配準備積立金) | 16,427 | 26,215 |
| 元本等合計 | 2,568,040,626 | 528,314,429 |
| 純資産合計 | 2,568,040,626 | 528,314,429 |
| 負債純資産合計 | 2,589,506,029 | 541,656,950 |
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