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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,132,875 | 4,694,482 |
| 株式 | 5,343,213,800 | 412,202,000 |
| 未収入金 | 31,875,600 | 33,237,100 |
| 未収配当金 | 67,600 | 8,500 |
| 流動資産合計 | 5,414,289,875 | 450,142,082 |
| 資産合計 | 5,414,289,875 | 450,142,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,103,652 | 33,310,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,317 | 131,662 |
| 未払委託者報酬 | 7,950,475 | 710,923 |
| 未払利息 | 333 | 2 |
| その他未払費用 | 734,029 | 64,483 |
| 流動負債合計 | 67,260,806 | 34,217,522 |
| 負債合計 | 67,260,806 | 34,217,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,208,329,872 | 433,343,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,138,699,197 | △17,419,176 |
| (分配準備積立金) | 55,840 | 9,444 |
| 元本等合計 | 5,347,029,069 | 415,924,560 |
| 純資産合計 | 5,347,029,069 | 415,924,560 |
| 負債純資産合計 | 5,414,289,875 | 450,142,082 |
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