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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,938,759 | 7,051,384 |
| 株式 | 2,286,569,550 | 3,499,162,750 |
| 未収入金 | 57,168,750 | 33,292,100 |
| 未収配当金 | 644,250 | 1,391,000 |
| 未収利息 | - | 66 |
| 流動資産合計 | 2,350,321,309 | 3,540,897,300 |
| 資産合計 | 2,350,321,309 | 3,540,897,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,572,208 | 32,277,092 |
| 未払受託者報酬 | 475,192 | 683,108 |
| 未払委託者報酬 | 2,566,019 | 3,688,737 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 239,817 | 375,993 |
| 流動負債合計 | 60,853,244 | 37,024,930 |
| 負債合計 | 60,853,244 | 37,024,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,875,894,444 | 2,720,552,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,573,621 | 783,319,394 |
| (分配準備積立金) | 84,486 | 154,577 |
| 元本等合計 | 2,289,468,065 | 3,503,872,370 |
| 純資産合計 | 2,289,468,065 | 3,503,872,370 |
| 負債純資産合計 | 2,350,321,309 | 3,540,897,300 |
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