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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,842,607 | 39,132,875 |
| 株式 | 516,451,300 | 5,343,213,800 |
| 未収入金 | 407,225 | 31,875,600 |
| 未収配当金 | 5,300 | 67,600 |
| 流動資産合計 | 522,706,432 | 5,414,289,875 |
| 資産合計 | 522,706,432 | 5,414,289,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,864,440 | 57,103,652 |
| 未払受託者報酬 | 141,003 | 1,472,317 |
| 未払委託者報酬 | 761,351 | 7,950,475 |
| 未払利息 | 33 | 333 |
| その他未払費用 | 70,734 | 734,029 |
| 流動負債合計 | 5,837,561 | 67,260,806 |
| 負債合計 | 5,837,561 | 67,260,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,570,580 | 4,208,329,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,298,291 | 1,138,699,197 |
| (分配準備積立金) | 6,537 | 55,840 |
| 元本等合計 | 516,868,871 | 5,347,029,069 |
| 純資産合計 | 516,868,871 | 5,347,029,069 |
| 負債純資産合計 | 522,706,432 | 5,414,289,875 |
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