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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,694,482 | 8,650,727 |
| 株式 | 412,202,000 | 1,511,064,900 |
| 未収入金 | 33,237,100 | 32,496,500 |
| 未収配当金 | 8,500 | 24,000 |
| 流動資産合計 | 450,142,082 | 1,552,236,127 |
| 資産合計 | 450,142,082 | 1,552,236,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,310,452 | 32,760,598 |
| 未払受託者報酬 | 131,662 | 622,904 |
| 未払委託者報酬 | 710,923 | 3,363,679 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 64,483 | 288,501 |
| 流動負債合計 | 34,217,522 | 37,035,690 |
| 負債合計 | 34,217,522 | 37,035,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,343,736 | 1,427,672,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,419,176 | 87,528,061 |
| (分配準備積立金) | 9,444 | 52,394 |
| 元本等合計 | 415,924,560 | 1,515,200,437 |
| 純資産合計 | 415,924,560 | 1,515,200,437 |
| 負債純資産合計 | 450,142,082 | 1,552,236,127 |
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