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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,944,948 | 5,842,607 |
| 株式 | 490,952,750 | 516,451,300 |
| 未収入金 | 2,941,530 | 407,225 |
| 未収配当金 | 3,500 | 5,300 |
| 流動資産合計 | 496,842,728 | 522,706,432 |
| 資産合計 | 496,842,728 | 522,706,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,256,385 | 4,864,440 |
| 未払受託者報酬 | 129,284 | 141,003 |
| 未払委託者報酬 | 698,069 | 761,351 |
| 未払利息 | 6 | 33 |
| その他未払費用 | 64,620 | 70,734 |
| 流動負債合計 | 5,148,364 | 5,837,561 |
| 負債合計 | 5,148,364 | 5,837,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,570,580 | 407,570,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,123,784 | 109,298,291 |
| (分配準備積立金) | 22,723 | 6,537 |
| 元本等合計 | 491,694,364 | 516,868,871 |
| 純資産合計 | 491,694,364 | 516,868,871 |
| 負債純資産合計 | 496,842,728 | 522,706,432 |
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