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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 7,600 | 8,139.00 | 61,856,400 | 8,322.00 | 63,247,200 | 16.15 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,700 | 15,260.00 | 56,462,000 | 14,750.00 | 54,575,000 | 13.94 |
| 3 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 81,000 | 246.00 | 19,926,000 | 256.50 | 20,776,500 | 5.30 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 3,500 | 5,960.00 | 20,860,000 | 5,730.00 | 20,055,000 | 5.12 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 24,000 | 734.00 | 17,616,000 | 748.00 | 17,952,000 | 4.58 |
| 6 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,700 | 4,622.00 | 17,101,400 | 4,698.00 | 17,382,600 | 4.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 28,000 | 585.14 | 16,384,000 | 603.00 | 16,884,000 | 4.31 |
| 8 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 7,600 | 2,092.98 | 15,906,700 | 2,165.00 | 16,454,000 | 4.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | 近畿日本鉄道 | 陸運業 | 41,000 | 383.00 | 15,703,000 | 377.00 | 15,457,000 | 3.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 13,000 | 989.00 | 12,857,000 | 1,016.00 | 13,208,000 | 3.37 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 23,000 | 534.00 | 12,282,000 | 543.00 | 12,489,000 | 3.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 35,000 | 286.00 | 10,010,000 | 297.00 | 10,395,000 | 2.65 |
| 13 | 日本 | 株式 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 11,000 | 897.00 | 9,867,000 | 914.00 | 10,054,000 | 2.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京王電鉄 | 陸運業 | 11,000 | 806.00 | 8,866,000 | 829.00 | 9,119,000 | 2.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 23,000 | 371.00 | 8,533,000 | 384.00 | 8,832,000 | 2.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 16,000 | 493.00 | 7,888,000 | 502.00 | 8,032,000 | 2.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3,300 | 2,074.00 | 6,844,200 | 2,276.00 | 7,510,800 | 1.91 |
| 18 | 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 15,000 | 422.54 | 6,338,232 | 433.00 | 6,495,000 | 1.65 |
| 19 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 6,000 | 1,041.00 | 6,246,000 | 1,067.00 | 6,402,000 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 5,000 | 965.00 | 4,825,000 | 989.00 | 4,945,000 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3,000 | 1,560.00 | 4,680,000 | 1,579.00 | 4,737,000 | 1.21 |
| 22 | 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 9,000 | 468.00 | 4,212,000 | 490.00 | 4,410,000 | 1.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | 京阪電気鉄道 | 陸運業 | 9,000 | 431.00 | 3,879,000 | 450.00 | 4,050,000 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 18,000 | 213.00 | 3,834,000 | 222.00 | 3,996,000 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 3,000 | 1,139.00 | 3,417,000 | 1,122.00 | 3,366,000 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 7,000 | 393.00 | 2,751,000 | 411.00 | 2,877,000 | 0.73 |
| 27 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 5,000 | 520.00 | 2,600,000 | 506.00 | 2,530,000 | 0.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本梱包運輸倉庫 | 陸運業 | 1,300 | 1,747.00 | 2,271,100 | 1,783.00 | 2,317,900 | 0.59 |
| 29 | 日本 | 株式 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 5,000 | 414.00 | 2,070,000 | 416.00 | 2,080,000 | 0.53 |
| 30 | 日本 | 株式 | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連業 | 400 | 4,430.00 | 1,772,000 | 4,435.00 | 1,774,000 | 0.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 陸運業 | 77.97 |
| 海運業 | 6.46 | ||
| 空運業 | 10.49 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 4.62 | ||
| 合 計 | 99.55 |
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