有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】: 2024/09/24 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	146,700	2,702.29	396,426,498	2,825.00	414,427,500	11.14
2	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	102,500	3,522.54	361,061,165	3,545.00	363,362,500	9.77
3	日本	株式	日本郵船	海運業	68,800	4,659.23	320,555,513	4,899.00	337,051,200	9.06
4	日本	株式	商船三井	海運業	57,700	4,824.54	278,375,963	4,812.00	277,652,400	7.46
5	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	72,300	3,037.37	219,602,403	2,876.50	207,970,950	5.59
6	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	63,100	2,937.96	185,385,424	2,956.00	186,523,600	5.01
7	日本	株式	日本航空	空運業	65,300	2,573.33	168,038,560	2,463.00	160,833,900	4.32
8	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	35,400	4,314.25	152,724,450	4,305.00	152,397,000	4.09
9	日本	株式	川崎汽船	海運業	64,000	2,400.57	153,636,601	2,340.00	149,760,000	4.02
10	日本	株式	東急	陸運業	74,600	1,762.27	131,465,757	1,821.50	135,883,900	3.65
11	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	26,600	3,491.20	92,866,086	3,486.00	92,727,600	2.49
12	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	32,200	2,344.36	75,488,663	2,817.00	90,707,400	2.43
13	日本	株式	京成電鉄	陸運業	17,200	5,211.78	89,642,719	4,499.00	77,382,800	2.08
14	日本	株式	東武鉄道	陸運業	29,200	2,696.72	78,744,310	2,641.00	77,117,200	2.07
15	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	18,800	3,567.07	67,060,928	4,020.00	75,576,000	2.03
16	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	9,900	7,316.08	72,429,237	7,460.00	73,854,000	1.98
17	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	44,600	1,475.80	65,821,010	1,523.50	67,948,100	1.82
18	日本	株式	小田急電鉄	陸運業	44,000	1,562.62	68,755,680	1,521.50	66,946,000	1.80
19	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	32,300	1,848.19	59,696,546	1,827.00	59,012,100	1.58
20	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	27,400	1,791.57	49,089,242	1,828.50	50,100,900	1.34
21	日本	株式	京王電鉄	陸運業	12,800	3,782.82	48,420,118	3,763.00	48,166,400	1.29
22	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	14,600	2,909.94	42,485,124	3,061.00	44,690,600	1.20
23	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	12,300	3,407.41	41,911,178	3,440.00	42,312,000	1.13
24	日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	32,900	1,192.21	39,223,870	1,187.00	39,052,300	1.05
25	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	14,900	2,259.11	33,660,882	2,353.00	35,059,700	0.94
26	日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	6,300	5,301.19	33,397,497	5,299.00	33,383,700	0.89
27	日本	株式	山九	陸運業	6,400	5,391.95	34,508,500	5,160.00	33,024,000	0.88
28	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	11,800	2,682.32	31,651,431	2,662.50	31,417,500	0.84
29	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	8,200	3,656.63	29,984,380	3,791.00	31,086,200	0.83
30	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	9,500	2,403.16	22,830,020	2,468.00	23,446,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	陸運業	64.75
		海運業	21.19
		空運業	9.92
		倉庫・運輸関連業	4.01
合計			99.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート