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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 37,600 | 22,015.00 | 827,764,000 | 21,920.00 | 824,192,000 | 15.65 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 74,700 | 10,210.00 | 762,687,000 | 10,005.00 | 747,373,500 | 14.19 |
| 3 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 37,700 | 8,893.00 | 335,266,100 | 8,938.00 | 336,962,600 | 6.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 72,800 | 3,672.00 | 267,321,600 | 3,662.00 | 266,593,600 | 5.06 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 72,900 | 3,481.00 | 253,764,900 | 3,427.00 | 249,828,300 | 4.74 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 114,200 | 1,960.00 | 223,832,000 | 1,912.00 | 218,350,400 | 4.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 39,800 | 5,250.00 | 208,950,000 | 5,180.00 | 206,164,000 | 3.91 |
| 8 | 日本 | 株式 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 53,100 | 3,880.00 | 206,028,000 | 3,835.00 | 203,638,500 | 3.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 67,300 | 2,585.00 | 173,970,500 | 2,438.00 | 164,077,400 | 3.11 |
| 10 | 日本 | 株式 | 京王電鉄 | 陸運業 | 23,500 | 7,130.00 | 167,555,000 | 6,760.00 | 158,860,000 | 3.01 |
| 11 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 69,800 | 2,211.50 | 154,362,700 | 2,143.50 | 149,616,300 | 2.84 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 44,300 | 3,165.00 | 140,209,500 | 3,110.00 | 137,773,000 | 2.61 |
| 13 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 31,500 | 4,065.00 | 128,047,500 | 4,015.00 | 126,472,500 | 2.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | SGホールディングス | 陸運業 | 37,600 | 3,010.00 | 113,176,000 | 2,887.00 | 108,551,200 | 2.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 57,600 | 1,873.00 | 107,884,800 | 1,836.00 | 105,753,600 | 2.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 33,400 | 3,145.00 | 105,043,000 | 3,110.00 | 103,874,000 | 1.97 |
| 17 | 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 32,700 | 3,035.00 | 99,244,500 | 3,005.00 | 98,263,500 | 1.86 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 15,300 | 5,860.00 | 89,658,000 | 6,160.00 | 94,248,000 | 1.78 |
| 19 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 52,100 | 1,798.00 | 93,675,800 | 1,719.00 | 89,559,900 | 1.70 |
| 20 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 17,700 | 4,645.00 | 82,216,500 | 4,430.00 | 78,411,000 | 1.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 11,100 | 5,770.00 | 64,047,000 | 5,850.00 | 64,935,000 | 1.23 |
| 22 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 23,600 | 2,648.00 | 62,492,800 | 2,687.00 | 63,413,200 | 1.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 24,600 | 2,574.00 | 63,320,400 | 2,510.00 | 61,746,000 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 33,300 | 1,811.00 | 60,306,300 | 1,823.00 | 60,705,900 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 17,800 | 2,660.00 | 47,348,000 | 2,617.00 | 46,582,600 | 0.88 |
| 26 | 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 14,400 | 2,970.00 | 42,768,000 | 2,883.00 | 41,515,200 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 29,800 | 1,404.00 | 41,839,200 | 1,365.00 | 40,677,000 | 0.77 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 13,800 | 3,040.00 | 41,952,000 | 2,903.00 | 40,061,400 | 0.76 |
| 29 | 日本 | 株式 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 15,100 | 2,596.00 | 39,199,600 | 2,557.00 | 38,610,700 | 0.73 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日立物流 | 陸運業 | 8,800 | 3,440.00 | 30,272,000 | 3,410.00 | 30,008,000 | 0.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 陸運業 | 83.55 |
| 海運業 | 3.00 | ||
| 空運業 | 9.82 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 3.53 | ||
| 合 計 | 99.92 |
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