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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,600 | 22,340.00 | 80,424,000 | 23,245.00 | 83,682,000 | 15.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 7,300 | 10,130.00 | 73,949,000 | 10,440.00 | 76,212,000 | 14.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 7,500 | 3,982.00 | 29,865,000 | 4,100.00 | 30,750,000 | 5.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 7,100 | 3,952.00 | 28,059,200 | 4,123.00 | 29,273,300 | 5.46 |
| 5 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,700 | 7,792.00 | 28,830,400 | 7,800.00 | 28,860,000 | 5.39 |
| 6 | 日本 | 株式 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 5,100 | 4,265.00 | 21,751,500 | 4,445.00 | 22,669,500 | 4.23 |
| 7 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 6,800 | 3,171.00 | 21,562,800 | 3,233.00 | 21,984,400 | 4.10 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 11,000 | 1,835.00 | 20,185,000 | 1,922.00 | 21,142,000 | 3.94 |
| 9 | 日本 | 株式 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 3,900 | 4,315.00 | 16,828,500 | 4,440.00 | 17,316,000 | 3.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 6,000 | 2,254.00 | 13,524,000 | 2,364.00 | 14,184,000 | 2.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 4,300 | 3,210.00 | 13,803,000 | 3,290.00 | 14,147,000 | 2.64 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京王電鉄 | 陸運業 | 2,300 | 5,220.00 | 12,006,000 | 5,480.00 | 12,604,000 | 2.35 |
| 13 | 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 3,200 | 3,305.00 | 10,576,000 | 3,430.00 | 10,976,000 | 2.05 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 1,500 | 7,340.00 | 11,010,000 | 7,300.00 | 10,950,000 | 2.04 |
| 15 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 2,800 | 3,655.00 | 10,234,000 | 3,715.00 | 10,402,000 | 1.94 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 5,600 | 1,703.00 | 9,536,800 | 1,829.00 | 10,242,400 | 1.91 |
| 17 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 5,200 | 1,808.00 | 9,401,600 | 1,884.00 | 9,796,800 | 1.83 |
| 18 | 日本 | 株式 | SGホールディングス | 陸運業 | 3,600 | 2,393.00 | 8,614,800 | 2,445.00 | 8,802,000 | 1.64 |
| 19 | 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 3,100 | 2,749.00 | 8,521,900 | 2,804.00 | 8,692,400 | 1.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 2,400 | 2,619.00 | 6,285,600 | 2,890.00 | 6,936,000 | 1.29 |
| 21 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 1,700 | 3,925.00 | 6,672,500 | 4,065.00 | 6,910,500 | 1.29 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 3,200 | 2,092.00 | 6,694,400 | 2,149.00 | 6,876,800 | 1.28 |
| 23 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 1,000 | 5,590.00 | 5,590,000 | 5,880.00 | 5,880,000 | 1.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 2,900 | 1,893.00 | 5,489,700 | 1,949.00 | 5,652,100 | 1.05 |
| 25 | 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 2,400 | 2,236.00 | 5,366,400 | 2,336.00 | 5,606,400 | 1.04 |
| 26 | 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 1,800 | 2,936.00 | 5,284,800 | 3,070.00 | 5,526,000 | 1.03 |
| 27 | 日本 | 株式 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 1,500 | 2,830.00 | 4,245,000 | 3,025.00 | 4,537,500 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 1,300 | 3,370.00 | 4,381,000 | 3,455.00 | 4,491,500 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 1,800 | 1,876.00 | 3,376,800 | 2,027.00 | 3,648,600 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1,300 | 2,405.00 | 3,126,500 | 2,549.00 | 3,313,700 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 陸運業 | 81.64 |
| 海運業 | 3.63 | ||
| 空運業 | 11.21 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 3.44 | ||
| 合 計 | 99.93 |
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