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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 7,900 | 10,715.00 | 84,648,500 | 10,350.00 | 81,765,000 | 16.89 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,400 | 17,915.00 | 60,911,000 | 17,750.00 | 60,350,000 | 12.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,900 | 8,029.00 | 31,313,100 | 7,918.00 | 30,880,200 | 6.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 75,000 | 394.00 | 29,550,000 | 378.50 | 28,387,500 | 5.86 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 7,100 | 3,616.00 | 25,673,600 | 3,568.00 | 25,332,800 | 5.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 5,100 | 4,045.00 | 20,629,500 | 3,935.00 | 20,068,500 | 4.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 11,000 | 1,664.00 | 18,304,000 | 1,623.00 | 17,853,000 | 3.68 |
| 8 | 日本 | 株式 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 41,000 | 428.00 | 17,548,000 | 423.00 | 17,343,000 | 3.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 7,300 | 2,203.50 | 16,085,550 | 2,215.00 | 16,169,500 | 3.34 |
| 10 | 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 4,000 | 3,645.00 | 14,580,000 | 3,635.00 | 14,540,000 | 3.00 |
| 11 | 日本 | 株式 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 6,500 | 2,208.00 | 14,352,000 | 2,185.00 | 14,202,500 | 2.93 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 11,000 | 1,316.00 | 14,476,000 | 1,281.00 | 14,091,000 | 2.91 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 22,000 | 604.00 | 13,288,000 | 584.00 | 12,848,000 | 2.65 |
| 14 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 5,600 | 1,998.00 | 11,188,800 | 1,926.00 | 10,785,600 | 2.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 15,000 | 699.00 | 10,485,000 | 705.00 | 10,575,000 | 2.18 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京王電鉄 | 陸運業 | 11,000 | 924.00 | 10,164,000 | 924.00 | 10,164,000 | 2.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 3,000 | 2,974.00 | 8,922,000 | 3,020.00 | 9,060,000 | 1.87 |
| 18 | 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 15,000 | 514.00 | 7,710,000 | 506.00 | 7,590,000 | 1.56 |
| 19 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 21,000 | 353.00 | 7,413,000 | 344.00 | 7,224,000 | 1.49 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 34,000 | 216.00 | 7,344,000 | 211.00 | 7,174,000 | 1.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 9,000 | 706.00 | 6,354,000 | 714.00 | 6,426,000 | 1.32 |
| 22 | 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 5,000 | 1,180.00 | 5,900,000 | 1,182.00 | 5,910,000 | 1.22 |
| 23 | 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 9,000 | 566.00 | 5,094,000 | 543.00 | 4,887,000 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 2,900 | 1,483.00 | 4,300,700 | 1,486.00 | 4,309,400 | 0.89 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3,000 | 1,447.00 | 4,341,000 | 1,417.00 | 4,251,000 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 5,000 | 743.00 | 3,715,000 | 832.00 | 4,160,000 | 0.85 |
| 27 | 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 15,000 | 283.00 | 4,245,000 | 274.00 | 4,110,000 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 1,400 | 2,543.00 | 3,560,200 | 2,610.00 | 3,654,000 | 0.75 |
| 29 | 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 6,000 | 551.00 | 3,306,000 | 540.00 | 3,240,000 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 5,000 | 493.00 | 2,465,000 | 486.00 | 2,430,000 | 0.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 陸運業 | 80.58 |
| 海運業 | 4.22 | ||
| 空運業 | 11.10 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 4.00 | ||
| 合 計 | 99.91 |
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