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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 7,600 | 9,477.86 | 72,031,806 | 9,485.00 | 72,086,000 | 15.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,700 | 19,285.00 | 71,354,500 | 19,220.00 | 71,114,000 | 15.69 |
| 3 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,000 | 6,597.00 | 26,388,000 | 6,405.00 | 25,620,000 | 5.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 7,900 | 3,413.00 | 26,962,700 | 3,196.00 | 25,248,400 | 5.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 77,000 | 300.28 | 23,122,270 | 294.30 | 22,661,100 | 5.00 |
| 6 | 日本 | 株式 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 5,600 | 3,875.00 | 21,700,000 | 3,830.00 | 21,448,000 | 4.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 24,000 | 866.00 | 20,784,000 | 847.00 | 20,328,000 | 4.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 7,400 | 2,478.00 | 18,337,200 | 2,528.50 | 18,710,900 | 4.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 42,000 | 443.07 | 18,608,955 | 445.00 | 18,690,000 | 4.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 13,000 | 1,238.00 | 16,094,000 | 1,220.00 | 15,860,000 | 3.49 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 22,000 | 571.00 | 12,562,000 | 555.00 | 12,210,000 | 2.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京王電鉄 | 陸運業 | 12,000 | 966.65 | 11,599,902 | 959.00 | 11,508,000 | 2.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 11,000 | 1,046.00 | 11,506,000 | 1,044.00 | 11,484,000 | 2.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 15,000 | 571.00 | 8,565,000 | 578.00 | 8,670,000 | 1.91 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 16,000 | 498.00 | 7,968,000 | 523.00 | 8,368,000 | 1.84 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 6,000 | 1,334.00 | 8,004,000 | 1,352.00 | 8,112,000 | 1.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 4,400 | 1,776.00 | 7,814,400 | 1,816.00 | 7,990,400 | 1.76 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 37,000 | 188.00 | 6,956,000 | 184.00 | 6,808,000 | 1.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 9,000 | 730.00 | 6,570,000 | 739.00 | 6,651,000 | 1.46 |
| 20 | 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 9,000 | 586.00 | 5,274,000 | 570.00 | 5,130,000 | 1.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 5,000 | 947.00 | 4,735,000 | 930.00 | 4,650,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 18,000 | 258.00 | 4,644,000 | 254.00 | 4,572,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 20,000 | 229.00 | 4,580,000 | 221.00 | 4,420,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3,000 | 1,431.00 | 4,293,000 | 1,440.00 | 4,320,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 7,000 | 567.00 | 3,969,000 | 561.00 | 3,927,000 | 0.86 |
| 26 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 2,900 | 1,068.00 | 3,097,200 | 1,051.00 | 3,047,900 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 5,000 | 574.00 | 2,870,000 | 587.00 | 2,935,000 | 0.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 1,300 | 1,970.00 | 2,561,000 | 2,066.00 | 2,685,800 | 0.59 |
| 29 | 日本 | 株式 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 5,000 | 549.00 | 2,745,000 | 537.00 | 2,685,000 | 0.59 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日立物流 | 陸運業 | 900 | 1,744.00 | 1,569,600 | 2,016.00 | 1,814,400 | 0.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 陸運業 | 81.82 |
| 海運業 | 3.81 | ||
| 空運業 | 10.57 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 3.59 | ||
| 合 計 | 99.79 |
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