有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	24,952,916	1.1671	29,122,623	1.1699	29,192,416	49.70
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	9,410,752	1.0115	9,519,051	1.0115	9,518,975	16.21
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	4,816,647	1.6046	7,728,895	1.7026	8,200,823	13.96
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	4,896,226	1.5919	7,794,302	1.6021	7,844,243	13.35
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	1,691,339	2.2494	3,804,522	2.3670	4,003,399	6.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04