有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 51,015,135 | 1.2552 | 64,034,207 | 1.2565 | 64,100,517 | 38.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 55,202,790 | 1.0114 | 55,837,621 | 1.0115 | 55,837,622 | 33.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 8,103,050 | 2.2084 | 17,894,776 | 2.3044 | 18,672,668 | 11.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 9,468,356 | 1.6229 | 15,366,195 | 1.6744 | 15,853,815 | 9.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 3,182,251 | 2.9026 | 9,236,801 | 3.0287 | 9,638,083 | 5.82 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
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