有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 44,276,278 | 1.2010 | 53,176,804 | 1.1978 | 53,034,125 | 47.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 23,955,690 | 1.0121 | 24,247,851 | 1.0121 | 24,245,553 | 21.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 5,980,077 | 2.2918 | 13,705,492 | 2.4162 | 14,449,062 | 12.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 6,956,762 | 1.7933 | 12,476,194 | 1.8402 | 12,801,833 | 11.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 2,144,957 | 2.9364 | 6,298,452 | 3.0584 | 6,560,136 | 5.87 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.43 |
| 合計 | 99.43 |
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