有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 45,232,941 | 1.2735 | 57,607,919 | 1.2756 | 57,699,139 | 43.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 36,313,306 | 1.0123 | 36,763,560 | 1.0122 | 36,756,328 | 27.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 7,950,556 | 1.9616 | 15,595,811 | 1.9730 | 15,686,446 | 11.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 8,071,455 | 1.6858 | 13,606,859 | 1.6896 | 13,637,530 | 10.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 3,083,623 | 2.5231 | 7,780,289 | 2.6103 | 8,049,181 | 6.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
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