有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 107,193,918 | 1.0092 | 108,189,512 | 1.0092 | 108,180,102 | 52.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 45,074,272 | 1.2843 | 57,890,213 | 1.2890 | 58,100,736 | 28.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 7,141,181 | 2.2775 | 16,264,414 | 2.3700 | 16,924,598 | 8.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 7,529,832 | 1.8488 | 13,921,154 | 1.8321 | 13,795,405 | 6.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 2,062,158 | 3.3217 | 6,849,871 | 3.4540 | 7,122,693 | 3.47 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
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