有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 102,118,298 | 1.0083 | 102,976,089 | 1.0084 | 102,976,091 | 52.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 43,319,205 | 1.2764 | 55,292,633 | 1.2780 | 55,361,943 | 28.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 4,798,476 | 3.2365 | 15,530,362 | 3.1386 | 15,060,496 | 7.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 6,940,706 | 1.9385 | 13,454,558 | 1.9409 | 13,471,216 | 6.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 1,307,216 | 5.0776 | 6,637,519 | 5.1661 | 6,753,208 | 3.46 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
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