有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 92,520,867 | 1.0100 | 93,455,327 | 1.0101 | 93,455,327 | 46.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 49,601,336 | 1.2820 | 63,588,913 | 1.2824 | 63,608,753 | 31.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 6,965,080 | 2.5656 | 17,869,610 | 2.5502 | 17,762,347 | 8.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 8,821,430 | 1.7826 | 15,725,082 | 1.7671 | 15,588,348 | 7.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 1,988,128 | 3.6855 | 7,327,246 | 3.6886 | 7,333,408 | 3.68 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.28 |
| 合計 | 99.28 |
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