三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タ…

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【提出】: 2015/07/09 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	217,894,998	円
Ⅱ 負債総額	159,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,735,955	円
Ⅳ 発行済口数	144,295,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5090	円
(1万口当たり純資産額)	(15,090	円)

開示資料

決算

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