有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)

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【提出】
2024/07/11 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額4,217,396,113円
Ⅱ 負債総額4,575,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,212,820,756円
Ⅳ 発行済口数1,708,644,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4656円
(1万口当たり純資産額)(24,656円)

IRBANK 採用情報

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