有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)

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【提出】
2020/07/09 9:24
【資料】
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【項目】
54項目
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額1,397,511,425円
Ⅱ 負債総額295,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,397,215,468円
Ⅳ 発行済口数891,346,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5675円
(1万口当たり純資産額)(15,675円)

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