有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

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【提出】
2018/07/10 10:14
【資料】
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【項目】
53項目
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額877,445,787円
Ⅱ 負債総額472,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)876,973,201円
Ⅳ 発行済口数549,865,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5949円
(1万口当たり純資産額)(15,949円)

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