有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)

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【提出】
2023/07/10 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額3,213,339,635円
Ⅱ 負債総額2,917,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,210,422,109円
Ⅳ 発行済口数1,571,137,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0434円
(1万口当たり純資産額)(20,434円)

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