有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

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【提出】
2017/07/13 9:41
【資料】
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【項目】
53項目
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額603,462,832円
Ⅱ 負債総額112,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)603,350,423円
Ⅳ 発行済口数411,677,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4656円
(1万口当たり純資産額)(14,656円)

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