有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

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【提出】
2021/07/08 10:04
【資料】
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【項目】
54項目
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額2,123,553,131円
Ⅱ 負債総額508,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,123,044,817円
Ⅳ 発行済口数1,123,692,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8893円
(1万口当たり純資産額)(18,893円)

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