有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年 2月20日)	12,866	12,866	0.5998	0.5998
第2期	(平成21年 8月20日)	16,228	16,228	0.9388	0.9388
第3期	(平成22年 2月22日)	11,309	11,818	1.0003	1.0453
第4期	(平成22年 8月20日)	9,804	10,250	1.0997	1.1497
第5期	(平成23年 2月21日)	8,096	8,252	1.0367	1.0567
第6期	(平成23年 8月22日)	6,459	6,459	0.9762	0.9762
第7期	(平成24年 2月20日)	5,902	5,902	1.0383	1.0383
第8期	(平成24年 8月20日)	4,654	4,654	0.9442	0.9442
第9期	(平成25年 2月20日)	4,436	4,814	1.1742	1.2742
第10期	(平成25年 8月20日)	3,093	3,124	0.9790	0.9890
第11期	(平成26年 2月20日)	2,546	2,773	1.0089	1.0989
第12期	(平成26年 8月20日)	3,238	3,494	1.2648	1.3648
	平成25年 9月末日	3,222	-	1.0583	-
	平成25年10月末日	3,301	-	1.1304	-
	平成25年11月末日	3,198	-	1.1289	-
	平成25年12月末日	3,134	-	1.1963	-
	平成26年 1月末日	2,802	-	1.0855	-
	平成26年 2月末日	2,696	-	1.0210	-
	平成26年 3月末日	3,005	-	1.1583	-
	平成26年 4月末日	2,930	-	1.1529	-
	平成26年 5月末日	3,181	-	1.2687	-
	平成26年 6月末日	3,201	-	1.2727	-
	平成26年 7月末日	3,431	-	1.3481	-
	平成26年 8月末日	3,447	-	1.2984	-
	平成26年 9月末日	3,858	-	1.3642	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。