有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2010年 8月20日) | 9,804 | 10,250 | 1.0997 | 1.1497 |
| 第5期 | (2011年 2月21日) | 8,096 | 8,252 | 1.0367 | 1.0567 |
| 第6期 | (2011年 8月22日) | 6,459 | 6,459 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第7期 | (2012年 2月20日) | 5,902 | 5,902 | 1.0383 | 1.0383 |
| 第8期 | (2012年 8月20日) | 4,654 | 4,654 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第9期 | (2013年 2月20日) | 4,436 | 4,814 | 1.1742 | 1.2742 |
| 第10期 | (2013年 8月20日) | 3,093 | 3,124 | 0.9790 | 0.9890 |
| 第11期 | (2014年 2月20日) | 2,546 | 2,773 | 1.0089 | 1.0989 |
| 第12期 | (2014年 8月20日) | 3,238 | 3,494 | 1.2648 | 1.3648 |
| 第13期 | (2015年 2月20日) | 4,902 | 5,220 | 1.5418 | 1.6418 |
| 第14期 | (2015年 8月20日) | 5,741 | 6,150 | 1.4052 | 1.5052 |
| 第15期 | (2016年 2月22日) | 4,139 | 4,139 | 1.0795 | 1.0795 |
| 第16期 | (2016年 8月22日) | 5,587 | 6,074 | 1.1479 | 1.2479 |
| 第17期 | (2017年 2月20日) | 9,506 | 10,290 | 1.2128 | 1.3128 |
| 第18期 | (2017年 8月21日) | 18,617 | 20,094 | 1.2603 | 1.3603 |
| 第19期 | (2018年 2月20日) | 29,832 | 29,832 | 1.2632 | 1.2632 |
| 第20期 | (2018年 8月20日) | 26,582 | 27,418 | 1.2729 | 1.3129 |
| 第21期 | (2019年 2月20日) | 20,980 | 20,980 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第22期 | (2019年 8月20日) | 19,645 | 19,645 | 1.0919 | 1.0919 |
| 第23期 | (2020年 2月20日) | 19,490 | 21,057 | 1.2435 | 1.3435 |
| 2019年 3月末日 | 23,217 | - | 1.2438 | - | |
| 2019年 4月末日 | 22,955 | - | 1.2393 | - | |
| 2019年 5月末日 | 22,874 | - | 1.2425 | - | |
| 2019年 6月末日 | 22,134 | - | 1.2180 | - | |
| 2019年 7月末日 | 20,807 | - | 1.1560 | - | |
| 2019年 8月末日 | 19,139 | - | 1.0659 | - | |
| 2019年 9月末日 | 21,197 | - | 1.1915 | - | |
| 2019年10月末日 | 21,892 | - | 1.2490 | - | |
| 2019年11月末日 | 21,533 | - | 1.2692 | - | |
| 2019年12月末日 | 20,963 | - | 1.2841 | - | |
| 2020年 1月末日 | 20,455 | - | 1.2835 | - | |
| 2020年 2月末日 | 19,038 | - | 1.1804 | - | |
| 2020年 3月末日 | 12,515 | - | 0.7910 | - | |
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