有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/21-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2014年 2月20日) | 2,546 | 2,773 | 1.0089 | 1.0989 |
| 第12期 | (2014年 8月20日) | 3,238 | 3,494 | 1.2648 | 1.3648 |
| 第13期 | (2015年 2月20日) | 4,902 | 5,220 | 1.5418 | 1.6418 |
| 第14期 | (2015年 8月20日) | 5,741 | 6,150 | 1.4052 | 1.5052 |
| 第15期 | (2016年 2月22日) | 4,139 | 4,139 | 1.0795 | 1.0795 |
| 第16期 | (2016年 8月22日) | 5,587 | 6,074 | 1.1479 | 1.2479 |
| 第17期 | (2017年 2月20日) | 9,506 | 10,290 | 1.2128 | 1.3128 |
| 第18期 | (2017年 8月21日) | 18,617 | 20,094 | 1.2603 | 1.3603 |
| 第19期 | (2018年 2月20日) | 29,832 | 29,832 | 1.2632 | 1.2632 |
| 第20期 | (2018年 8月20日) | 26,582 | 27,418 | 1.2729 | 1.3129 |
| 第21期 | (2019年 2月20日) | 20,980 | 20,980 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第22期 | (2019年 8月20日) | 19,645 | 19,645 | 1.0919 | 1.0919 |
| 第23期 | (2020年 2月20日) | 19,490 | 21,057 | 1.2435 | 1.3435 |
| 第24期 | (2020年 8月20日) | 15,730 | 15,730 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第25期 | (2021年 2月22日) | 18,525 | 19,869 | 1.3782 | 1.4782 |
| 第26期 | (2021年 8月20日) | 18,705 | 19,345 | 1.4609 | 1.5109 |
| 第27期 | (2022年 2月21日) | 18,847 | 19,824 | 1.5428 | 1.6228 |
| 第28期 | (2022年 8月22日) | 23,826 | 25,201 | 1.7324 | 1.8324 |
| 第29期 | (2023年 2月20日) | 45,922 | 45,922 | 1.5838 | 1.5838 |
| 第30期 | (2023年 8月21日) | 96,723 | 102,066 | 1.8102 | 1.9102 |
| 2022年 8月末日 | 25,826 | - | 1.7736 | - | |
| 2022年 9月末日 | 27,673 | - | 1.7699 | - | |
| 2022年10月末日 | 30,353 | - | 1.8258 | - | |
| 2022年11月末日 | 31,961 | - | 1.7264 | - | |
| 2022年12月末日 | 34,613 | - | 1.5929 | - | |
| 2023年 1月末日 | 39,908 | - | 1.5496 | - | |
| 2023年 2月末日 | 47,508 | - | 1.5740 | - | |
| 2023年 3月末日 | 51,381 | - | 1.5297 | - | |
| 2023年 4月末日 | 57,016 | - | 1.6040 | - | |
| 2023年 5月末日 | 68,997 | - | 1.7667 | - | |
| 2023年 6月末日 | 83,045 | - | 1.8907 | - | |
| 2023年 7月末日 | 94,566 | - | 1.8829 | - | |
| 2023年 8月末日 | 105,409 | - | 1.8429 | - | |
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