有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【純資産の推移】
平成30年9月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年 2月20日)	12,866	12,866	0.5998	0.5998
第2期	(平成21年 8月20日)	16,228	16,228	0.9388	0.9388
第3期	(平成22年 2月22日)	11,309	11,818	1.0003	1.0453
第4期	(平成22年 8月20日)	9,804	10,250	1.0997	1.1497
第5期	(平成23年 2月21日)	8,096	8,252	1.0367	1.0567
第6期	(平成23年 8月22日)	6,459	6,459	0.9762	0.9762
第7期	(平成24年 2月20日)	5,902	5,902	1.0383	1.0383
第8期	(平成24年 8月20日)	4,654	4,654	0.9442	0.9442
第9期	(平成25年 2月20日)	4,436	4,814	1.1742	1.2742
第10期	(平成25年 8月20日)	3,093	3,124	0.9790	0.9890
第11期	(平成26年 2月20日)	2,546	2,773	1.0089	1.0989
第12期	(平成26年 8月20日)	3,238	3,494	1.2648	1.3648
第13期	(平成27年 2月20日)	4,902	5,220	1.5418	1.6418
第14期	(平成27年 8月20日)	5,741	6,150	1.4052	1.5052
第15期	(平成28年 2月22日)	4,139	4,139	1.0795	1.0795
第16期	(平成28年 8月22日)	5,587	6,074	1.1479	1.2479
第17期	(平成29年 2月20日)	9,506	10,290	1.2128	1.3128
第18期	(平成29年 8月21日)	18,617	20,094	1.2603	1.3603
第19期	(平成30年 2月20日)	29,832	29,832	1.2632	1.2632
第20期	(平成30年 8月20日)	26,582	27,418	1.2729	1.3129
	平成29年 9月末日	23,241	-	1.2513	-
	平成29年10月末日	26,323	-	1.3277	-
	平成29年11月末日	28,325	-	1.3669	-
	平成29年12月末日	30,699	-	1.4032	-
	平成30年 1月末日	31,895	-	1.3661	-
	平成30年 2月末日	29,961	-	1.2680	-
	平成30年 3月末日	28,290	-	1.2116	-
	平成30年 4月末日	28,711	-	1.2599	-
	平成30年 5月末日	28,325	-	1.2584	-
	平成30年 6月末日	27,144	-	1.2380	-
	平成30年 7月末日	28,066	-	1.3126	-
	平成30年 8月末日	26,516	-	1.2795	-
	平成30年 9月末日	23,237	-	1.1582	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。