有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/08/22-2024/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2014年 8月20日) | 3,238 | 3,494 | 1.2648 | 1.3648 |
| 第13計算期間末 | (2015年 2月20日) | 4,902 | 5,220 | 1.5418 | 1.6418 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月20日) | 5,741 | 6,150 | 1.4052 | 1.5052 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,139 | 4,139 | 1.0795 | 1.0795 |
| 第16計算期間末 | (2016年 8月22日) | 5,587 | 6,074 | 1.1479 | 1.2479 |
| 第17計算期間末 | (2017年 2月20日) | 9,506 | 10,290 | 1.2128 | 1.3128 |
| 第18計算期間末 | (2017年 8月21日) | 18,617 | 20,094 | 1.2603 | 1.3603 |
| 第19計算期間末 | (2018年 2月20日) | 29,832 | 29,832 | 1.2632 | 1.2632 |
| 第20計算期間末 | (2018年 8月20日) | 26,582 | 27,418 | 1.2729 | 1.3129 |
| 第21計算期間末 | (2019年 2月20日) | 20,980 | 20,980 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第22計算期間末 | (2019年 8月20日) | 19,645 | 19,645 | 1.0919 | 1.0919 |
| 第23計算期間末 | (2020年 2月20日) | 19,490 | 21,057 | 1.2435 | 1.3435 |
| 第24計算期間末 | (2020年 8月20日) | 15,730 | 15,730 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第25計算期間末 | (2021年 2月22日) | 18,525 | 19,869 | 1.3782 | 1.4782 |
| 第26計算期間末 | (2021年 8月20日) | 18,705 | 19,345 | 1.4609 | 1.5109 |
| 第27計算期間末 | (2022年 2月21日) | 18,847 | 19,824 | 1.5428 | 1.6228 |
| 第28計算期間末 | (2022年 8月22日) | 23,826 | 25,201 | 1.7324 | 1.8324 |
| 第29計算期間末 | (2023年 2月20日) | 45,922 | 45,922 | 1.5838 | 1.5838 |
| 第30計算期間末 | (2023年 8月21日) | 96,723 | 102,066 | 1.8102 | 1.9102 |
| 第31計算期間末 | (2024年 2月20日) | 186,640 | 195,711 | 2.0575 | 2.1575 |
| 2023年 2月末日 | 47,508 | ― | 1.5740 | ― | |
| 3月末日 | 51,381 | ― | 1.5297 | ― | |
| 4月末日 | 57,016 | ― | 1.6040 | ― | |
| 5月末日 | 68,997 | ― | 1.7667 | ― | |
| 6月末日 | 83,045 | ― | 1.8907 | ― | |
| 7月末日 | 94,566 | ― | 1.8829 | ― | |
| 8月末日 | 105,409 | ― | 1.8429 | ― | |
| 9月末日 | 123,391 | ― | 1.8897 | ― | |
| 10月末日 | 133,704 | ― | 1.8592 | ― | |
| 11月末日 | 148,214 | ― | 1.9294 | ― | |
| 12月末日 | 160,055 | ― | 1.9426 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 177,423 | ― | 2.0429 | ― | |
| 2月末日 | 196,292 | ― | 2.0598 | ― | |
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