有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2011年 8月22日) | 6,459 | 6,459 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第7期 | (2012年 2月20日) | 5,902 | 5,902 | 1.0383 | 1.0383 |
| 第8期 | (2012年 8月20日) | 4,654 | 4,654 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第9期 | (2013年 2月20日) | 4,436 | 4,814 | 1.1742 | 1.2742 |
| 第10期 | (2013年 8月20日) | 3,093 | 3,124 | 0.9790 | 0.9890 |
| 第11期 | (2014年 2月20日) | 2,546 | 2,773 | 1.0089 | 1.0989 |
| 第12期 | (2014年 8月20日) | 3,238 | 3,494 | 1.2648 | 1.3648 |
| 第13期 | (2015年 2月20日) | 4,902 | 5,220 | 1.5418 | 1.6418 |
| 第14期 | (2015年 8月20日) | 5,741 | 6,150 | 1.4052 | 1.5052 |
| 第15期 | (2016年 2月22日) | 4,139 | 4,139 | 1.0795 | 1.0795 |
| 第16期 | (2016年 8月22日) | 5,587 | 6,074 | 1.1479 | 1.2479 |
| 第17期 | (2017年 2月20日) | 9,506 | 10,290 | 1.2128 | 1.3128 |
| 第18期 | (2017年 8月21日) | 18,617 | 20,094 | 1.2603 | 1.3603 |
| 第19期 | (2018年 2月20日) | 29,832 | 29,832 | 1.2632 | 1.2632 |
| 第20期 | (2018年 8月20日) | 26,582 | 27,418 | 1.2729 | 1.3129 |
| 第21期 | (2019年 2月20日) | 20,980 | 20,980 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第22期 | (2019年 8月20日) | 19,645 | 19,645 | 1.0919 | 1.0919 |
| 第23期 | (2020年 2月20日) | 19,490 | 21,057 | 1.2435 | 1.3435 |
| 第24期 | (2020年 8月20日) | 15,730 | 15,730 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第25期 | (2021年 2月22日) | 18,525 | 19,869 | 1.3782 | 1.4782 |
| 2020年 3月末日 | 12,515 | - | 0.7910 | - | |
| 2020年 4月末日 | 13,921 | - | 0.8798 | - | |
| 2020年 5月末日 | 13,823 | - | 0.8766 | - | |
| 2020年 6月末日 | 14,759 | - | 0.9416 | - | |
| 2020年 7月末日 | 14,949 | - | 0.9580 | - | |
| 2020年 8月末日 | 16,427 | - | 1.0740 | - | |
| 2020年 9月末日 | 15,550 | - | 1.0287 | - | |
| 2020年10月末日 | 15,564 | - | 1.0491 | - | |
| 2020年11月末日 | 17,148 | - | 1.1784 | - | |
| 2020年12月末日 | 18,522 | - | 1.3089 | - | |
| 2021年 1月末日 | 18,234 | - | 1.3193 | - | |
| 2021年 2月末日 | 19,246 | - | 1.3877 | - | |
| 2021年 3月末日 | 18,682 | - | 1.3698 | - | |
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