有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

①【純資産の推移】
2019年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2009年 8月20日)	16,228	16,228	0.9388	0.9388
第3期	(2010年 2月22日)	11,309	11,818	1.0003	1.0453
第4期	(2010年 8月20日)	9,804	10,250	1.0997	1.1497
第5期	(2011年 2月21日)	8,096	8,252	1.0367	1.0567
第6期	(2011年 8月22日)	6,459	6,459	0.9762	0.9762
第7期	(2012年 2月20日)	5,902	5,902	1.0383	1.0383
第8期	(2012年 8月20日)	4,654	4,654	0.9442	0.9442
第9期	(2013年 2月20日)	4,436	4,814	1.1742	1.2742
第10期	(2013年 8月20日)	3,093	3,124	0.9790	0.9890
第11期	(2014年 2月20日)	2,546	2,773	1.0089	1.0989
第12期	(2014年 8月20日)	3,238	3,494	1.2648	1.3648
第13期	(2015年 2月20日)	4,902	5,220	1.5418	1.6418
第14期	(2015年 8月20日)	5,741	6,150	1.4052	1.5052
第15期	(2016年 2月22日)	4,139	4,139	1.0795	1.0795
第16期	(2016年 8月22日)	5,587	6,074	1.1479	1.2479
第17期	(2017年 2月20日)	9,506	10,290	1.2128	1.3128
第18期	(2017年 8月21日)	18,617	20,094	1.2603	1.3603
第19期	(2018年 2月20日)	29,832	29,832	1.2632	1.2632
第20期	(2018年 8月20日)	26,582	27,418	1.2729	1.3129
第21期	(2019年 2月20日)	20,980	20,980	1.1135	1.1135
	2018年 3月末日	28,290	-	1.2116	-
	2018年 4月末日	28,711	-	1.2599	-
	2018年 5月末日	28,325	-	1.2584	-
	2018年 6月末日	27,144	-	1.2380	-
	2018年 7月末日	28,066	-	1.3126	-
	2018年 8月末日	26,516	-	1.2795	-
	2018年 9月末日	23,237	-	1.1582	-
	2018年10月末日	21,243	-	1.0865	-
	2018年11月末日	23,379	-	1.2169	-
	2018年12月末日	22,480	-	1.1858	-
	2019年 1月末日	21,102	-	1.1191	-
	2019年 2月末日	21,398	-	1.1388	-
	2019年 3月末日	23,217	-	1.2438	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。