- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年12月8日) | 303,259,345 | 303,259,345 | 0.4645 | 0.4645 |
| 第2特定期間末 (平成21年6月8日) | 359,478,864 | 359,478,864 | 0.8621 | 0.8621 |
| 第3特定期間末 (平成21年12月7日) | 1,574,496,583 | 1,574,496,583 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第4特定期間末 (平成22年6月7日) | 1,384,948,709 | 1,384,948,709 | 0.9012 | 0.9012 |
| 第5特定期間末 (平成22年12月7日) | 938,931,763 | 938,931,763 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第6特定期間末 (平成23年6月7日) | 867,781,313 | 867,781,313 | 0.8536 | 0.8536 |
| 第7特定期間末 (平成23年12月7日) | 674,545,615 | 674,545,615 | 0.6539 | 0.6539 |
| 第8特定期間末 (平成24年6月7日) | 618,170,902 | 618,170,902 | 0.6119 | 0.6119 |
| 第9特定期間末 (平成24年12月7日) | 714,149,231 | 714,149,231 | 0.7724 | 0.7724 |
| 第10特定期間末 (平成25年6月7日) | 685,181,364 | 685,181,364 | 0.8430 | 0.8430 |
| 第11特定期間末 (平成25年12月9日) | 777,171,318 | 777,171,318 | 0.8605 | 0.8605 |
| 平成25年12月末日 | 732,702,955 | - | 0.8939 | - |
| 平成26年1月末日 | 681,215,431 | - | 0.8383 | - |
| 2月末日 | 702,780,111 | - | 0.8634 | - |
| 3月末日 | 605,049,227 | - | 0.9440 | - |
| 4月末日 | 498,020,443 | - | 0.9481 | - |
| 5月末日 | 468,411,492 | - | 1.0571 | - |
| 第12特定期間末 (平成26年6月9日) | 461,251,724 | 482,974,066 | 1.0617 | 1.1117 |
| 6月末日 | 424,662,963 | - | 1.0210 | - |
| 7月末日 | 453,373,414 | - | 1.0801 | - |
| 8月末日 | 482,931,034 | - | 1.0991 | - |
| 9月末日 | 650,705,228 | - | 1.0725 | - |
| 10月末日 | 724,852,382 | - | 1.0746 | - |
| 11月末日 | 810,552,284 | - | 1.2065 | - |
| 第13特定期間末 (平成26年12月8日) | 821,099,701 | 943,178,272 | 1.0762 | 1.2362 |
| 12月末日 | 1,208,381,575 | - | 1.0189 | - |
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