有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

【提出】: 2018/02/28 9:09
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成20年12月8日)	303,259,345	303,259,345	0.4645	0.4645
第2特定期間末 (平成21年6月8日)	359,478,864	359,478,864	0.8621	0.8621
第3特定期間末 (平成21年12月7日)	1,574,496,583	1,574,496,583	0.9213	0.9213
第4特定期間末 (平成22年6月7日)	1,384,948,709	1,384,948,709	0.9012	0.9012
第5特定期間末 (平成22年12月7日)	938,931,763	938,931,763	0.9759	0.9759
第6特定期間末 (平成23年6月7日)	867,781,313	867,781,313	0.8536	0.8536
第7特定期間末 (平成23年12月7日)	674,545,615	674,545,615	0.6539	0.6539
第8特定期間末 (平成24年6月7日)	618,170,902	618,170,902	0.6119	0.6119
第9特定期間末 (平成24年12月7日)	714,149,231	714,149,231	0.7724	0.7724
第10特定期間末 (平成25年6月7日)	685,181,364	685,181,364	0.8430	0.8430
第11特定期間末 (平成25年12月9日)	777,171,318	777,171,318	0.8605	0.8605
第12特定期間末 (平成26年6月9日)	461,251,724	482,974,066	1.0617	1.1117
第13特定期間末 (平成26年12月8日)	821,099,701	943,178,272	1.0762	1.2362
第14特定期間末 (平成27年6月8日)	2,440,429,792	2,440,429,792	0.9926	0.9926
第15特定期間末 (平成27年12月7日)	2,077,908,544	2,077,908,544	0.9117	0.9117
第16特定期間末 (平成28年6月7日)	1,747,074,007	1,747,074,007	0.7890	0.7890
第17特定期間末 (平成28年12月7日)	1,749,804,459	1,749,804,459	0.8160	0.8160
平成28年12月末日	1,750,911,453	-	0.8109	-
平成29年1月末日	1,816,973,137	-	0.8400	-
2月末日	1,853,317,973	-	0.8543	-
3月末日	2,087,585,825	-	0.9006	-
4月末日	2,246,658,982	-	0.9286	-
5月末日	2,300,418,129	-	0.9190	-
第18特定期間末 (平成29年6月7日)	2,392,540,296	2,392,540,296	0.9346	0.9346
6月末日	2,440,214,960	-	0.9350	-
7月末日	2,540,577,547	-	0.9672	-
8月末日	2,630,216,768	-	0.9667	-
9月末日	2,484,193,438	-	0.9529	-
10月末日	2,819,345,241	-	1.0379	-
11月末日	2,599,440,926	-	1.0498	-
第19特定期間末 (平成29年12月7日)	2,533,869,451	2,546,309,535	1.0184	1.0234
12月末日	2,703,394,544	-	1.0869	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

開示資料

決算